陕西华山创业有限公司

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2017年度工作计划

来源:未知 时间:2018-12-30 16:26

为了全面完成2017年各项经营管理目标责任,公司确定了紧盯一个目标、夯实两个基础、落实三个保证、树立四个支柱、强化五大安全、应对六项挑战、处理七大关系的全年工作计划。
一、紧盯一个目标  
    2017年,华山公司将紧盯集团公司下达的102亿元年度目标,坚持以做“大”、做“稳”、做“好”为基本方向,努力追赶超越,跨入省级一流商贸企业行业。
1、“大”就是做大规模。华山公司和运销公司在2016年的基础上,2017年,力争营业收入规模再上一层楼,为集团公司做大、做强、做优奠定坚实的基础。
2、“稳”就是平稳发展。进一步梳理各个业务项目,梳理客户资源,分类管理,一是防止大起大落,二是扶持优质和具有成长潜力的项目;三是加强项目管理,有效防范资金风险;四是规范运行,加强发挥技术小组的项目论证、合同审核和流程把关作用,做好事前、事中、事后管控,保持各项经营业务平稳健康发展。
3、“好”就是优质发展。有舍有取,优化项目结构,把项目做实、做安全、可持续、可延伸。在做大、做稳发展的同时,按照集团公司精细化管理的要求,追赶、超越、树立品牌,实现效益与规模同步发展,真正做到“三个有利于”:有利于集团公司发展、有利于华山公司发展、有利于公司员工职业发展。
二、夯实两个基础
1、以优质服务为保障,夯实煤炭统一运销、统一供应基础。经过2012年以来几年的摸索总结,煤炭统一销售已经逐步进入良性运作,确保矿方按计划生产和煤炭销售效益最大化。同时,根据集团赵石畔电厂、商洛电厂建设进度和渭河电厂回归进度,及时调研供应半径的煤炭资源,及早布局,建立供应渠道,为三个电厂投产和回归后的煤炭统一供应工作,做好充分的准备。
2、以优质高效节约为保障,夯实集团系统物资统一采购基础。根据集团公司调整后的物资集中采购办法,积极与各兄弟单位对接,做到集采项目不漏项,采购程序不违规,提供高效、优质服务,保障供给。对电石等固定采购项目和随机性采购项目,制定不同的管理流程,各环节责任到人,形成部门内部管理考核制度。
三、落实三个保证
1、抓党建促发展,以发展保党建。深入贯彻落实习近平总书记在全国国有企业党建工作会议上的讲话精神和陕西省委、省国资委、集团党委关于企业党建工作的部署要求,把党建工作有机融入企业管理之中。一是完成整合后公司党组织的建设和筹备设立瑞达石化公司党组织的工作;二是仅仅抓住“两学一做”学习教育成果,持续做好公司党的作风建设、党员素质教育、全员业务水平提高;三是充分发挥党员干部模范带头作用,全体党员务必做到:职责面前无借口,困难面前不后退,市场开拓冲在前,大事难事敢担当,身体力行,为全体员工做出榜样;四是持续做好文明单位建设工作,实现公司物质文明和精神文明建设共同发展。
2、转变工作作风,密切联系群众。职工和群众是历史发展的动力,是企业发展的源泉。全方位调动全体员工的积极性、能动性、创造性。第一为职工搭建良好的职业发展平台,职工通过平台充分展示才能,打破级别、不讲资历,能者优先;第二为职工提供发展机会,打破部门、岗位藩篱,建立量体裁衣、灵活的用人机制;第三公司工会负责不定期征集和随时收集员工的合理化建议,对公司采纳的经营管理意见和建议,及时给予奖励,对产生重大效益的,给予重奖;第四时刻关注职工的日常生活、工作、学习情况,党、工、群齐抓共管,使每位职工工作用心、生活放心、学习上心,营造和谐、团结、奋进的公司氛围。各职能部门要以服务执行岗位为工作重点,在决策、管理、流程等方面,一切以贸易需要为出发点,特别是资金筹措上,既要保证项目需要,又要有效降低财务费用。
3、全面开展精细化管理和“三品创建”全员培训,整体提高队伍素质和经营管理水平。随着公司经营规模的快速发展,专业人才、管理人才缺乏。如果人才队伍建设跟不上公司发展速度,最终将会制约公司的发展和成长。2017年将继续开展全员培训,全面实行精细化管理。一是带着学,公司领导和各部门、子公司领导充当本单位员工的职业导师,在工作过程中,主动传帮带,提高员工岗位技能;二是逼着学,继续开展青年大讲堂活动,设置综合知识课题,培养员工的写作、演说能力,提高员工的综合知识素养;三是相互学,管理部门、业务部门、财务部门对部门和岗位在工作中遇到的问题进行梳理,进行针对性的专业知识、专业技能学习交流,共同提高;四是走出去学,根据工作需要,组织安排相关人员派出学习,开阔视野;五是请进来学,就是请有关专家到公司讲学,全员受训。通过各种形式的培训学习,对全员职业技能、职业素质、职业知识有一个全面的提升。
四、固强四个支柱
按照公司确定的2017年做大做稳做好的发展方向,建立稳固、可持续、规模化、支柱性的经营项目,实现商贸物流业务向专业化经营转型升级,是公司发展的内在要求。
1、石油批发业务
公司并购汉中瑞达石化的程序性工作将于2017年初完成,即可开展石油批发业务。一是稳定该公司原有业务,进一步拓宽上下游渠道;二是与中石油、中石化和延长石油集团展开业务合作,继续做大批发规模;三是与山东、广东等地石油进口商展开业务合作,探索全国性批发经营业务;四是发挥批发业务平台作用,挖掘临潼油气公司潜力,延长产业链。
  2、汽车进口业务
平行进口汽车在2016年打下了良好的基础。2017年要继续完善平行进口汽车业务、资金、合同管理流程,加强与中国电子进出口总公司、中国第一汽车股份有限公司、福州保税港国际汽车城等公司的业务合作,对每一项业务上下游进行充分论证;积极调查论证平行进口汽车的零售渠道,提高对汽车销售市场的认知能力、判断能力、管理能力,逐步建立公司掌控的汽车销售渠道。
在做好平行进口汽车的同时,积极开展国内汽车贸易,特别是抓住与一汽轿车公司的合作机会,在国家扶持公务用车优先采购国产车的政策下,未雨绸缪,提前布局规划公务车销售策略、市场、渠道,以及政府公务车采购程序,形成公务车销售的完整方案,随时发力介入。省内继续与陕西汽贸公司等有发展前景的同质企业洽谈合作事宜,也可以借助陕西汽贸平台,开展进口汽车、红旗车的售后服务合作,完善汽车贸易产业链。
3、焦炭出口业务
焦炭出口业务是2016年公司在国际贸易业务方面的重大突破,实现了与世界500强企业嘉能可、米塔尔、莱宝等国际大公司的合作。2017年,焦炭出口业务要在走向国际市场上迈出更大步伐。一是稳定现有国际合作客户,持续做好现有业务;二是主动联系国际进口商,建立直接的贸易关系,建立自己掌控的焦炭出口贸易业务;三是调研国内焦炭生产商,建立自己掌控的采购渠道;四是加快组建出口焦炭专业团队工作,在采购流程、出口流程、上下游合同流程、通关流程、资金及结汇流程等方面进行专业化培训,培养一支素质技术过硬的国际业务能手,以适应国际业务的扩大和发展。
    4、港口煤炭业务
    继续坚持公司煤炭运销业务“一体两翼战略发展构想”,进一步把港口业务做实、做强、做大。一是在现有业务基础上,继续扩大曹妃甸、秦皇岛、天津港、黄骅港的储运业务量,建立长期稳定的客户关系;二是树立陕能煤炭运销品牌,在服务、质量、流程操作等方面建立良好的信誉,以信誉赢得客户信任;三是打造港口煤炭运销业务人员队伍,业务扩大必须有相应的人才支撑,2017年要为港口业务增加配备有生力量,通过传帮带,培养一支能征善战的港口业务精英团队。
五、强化五大安全
全面加强政治安全、经济安全、形象安全、资金安全、石油运储销安全管理工作,全年各项安全实现0事故。
1、政治安全    
坚定不移地执行党对国有企业的政治领导,班子成员和党员干部必须严格遵守政治纪律和政治规矩,事事处处警醒红线和底线意识,严格执行中国共产党《关于新形势下党内政治生活若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》;牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,不断提高自身政治素质,政治上与党中央、国资委、集团公司保持高度一致;坚决执行集团公司部署安排,从严履行国有企业的政治责任和政治担当;严格遵守集团公司的“十个禁止”和公司制定的“十五不准”从业规范,做到风清气正、方向正确,廉洁从业。
2、经济安全    
2017年,公司经营规模和业务范围、业务项目将进一步扩大,业务战线长、业务辐射面宽,风险防控点增多,新的经营形势下,资金安全是重中之重。一是加强决策过程安全管理,在经济形势判断、行业政策动态、合作企业经营状况和企业信誉等方面进行全方位科学调研,杜绝凭感觉判断、凭经验决策;二是加强法律控制安全管理,总结技术决策小组经验,所有业务项目法律把关提前介入,确保法律资料齐全;三是加强合同安全管理,严格执行合同审核流程,建立项目合同档案,项目合同执行过程中的往来电函妥善保存,与合同统一归档;四是加强合同执行结果安全管理,对合同执行中的履约情况进行谨慎科学判断,特别是业务部门要对回款履约率及时跟进,争取每个单项业务良性循环。
3、形象安全
强化“形象就是效益”观念。首先是树立公司在陕西省内的大型商贸企业形象;其次是树立在公司交往活动中的业务联系客户、合作客户中的国有企业良好形象;再次是树立员工自己心目中的企业形象。树立形象容易,维护形象难,全体干部员工,要像爱护眼睛一样维护企业形象,要像爱护自己家庭一样维护企业形象。每个人都是企业形象的代言人,有损企业形象的事不做,有损企业形象的话不说,自觉做到心中有党、心中有集团、心中有公司、心中有责任、心中有担当,杜绝越级上访和群体上访,确保形象安全。
4、资金安全
资金是企业的血液。流动资金循环安全,企业才会持续安全发展,流动资金的安全管理和风险防控,一是加强事前管理,对新客户事先做好尽职调查,对老客户跟踪了解经营状况,全方位动态掌握客户的经营管理情况;二是加强事中管理,严格执行合同会签流程和业务资金付款流程;三是加强事后管理,动态化分类管理应收账款,业务、法务、财务联动,逾期应收款安全管理和催收进入常态化。
5、运储安全
石化企业属于安全风险的高危行业。2017年石油批发业务的进入,公司安全管理的重要程度又上了一个台阶。一是油品储存安全,汉中石化公司和临潼油气公司一定要严格执行国家行业管理各项规定;二是油品运输安全,与运输单位完善安全运输协议和运输保险;三是油品设施安全,油库周边环境、储油罐和加油站的压缩机、储气井、加气机、加油机,以及油品运输车辆,一定要做到每天巡查、定期排查、按期年检,严禁带病运行,做到隐患排查不漏项,隐患整改不过夜,从源头杜绝安全事故。
六、沉着应对六个挑战
机遇与挑战并存,希望全在奋斗。2017年,我们面临诸多发展机遇,但只有清醒认识我们面临的挑战和如何应对挑战,才是最终获胜之本。
1、做“稳”的挑战
2016年公司基本实现了规模做大的目标,像小孩子学走路一样,走的快了就不稳,所以,我们快速做大面临的就是大而不稳的挑战。省内、国内不乏很多企业为了追求发展规模而跌了跟头的案例,发展太快带来的是业务战线长、资金链紧张、管理跟不上、业务人才不足等多方面的挑战,任何一个环节出现重大失误,都可能带来灭顶之灾。我们要引以为戒,在规模化发展中,每一步都不可掉以轻心。
2、做“实”的挑战
公司的大宗物资贸易和煤炭运销业务是公司主要经营项目。2016年虽然营业收入规模超过了百亿元大关,但物流业务还占了相当的比例。从公司业务发展的内在要求讲,只有做实才能持续发展。集团公司要求做大规模,公司要求持续发展,这既是矛盾,也是挑战。因此,我们只有在保证规模的同时,优先做实业务;在保证发展的同时,最大限度地降低物流业务相对量,对支柱业务向事业部推进,把事业部向公司升级,为公司向集团化、可持续发展奠定基础。
3、做“好”的挑战
优秀的企业能够实现又快又好发展。好企业的发展包括项目好、业务好、效益好、信誉好、资金安全、管理规范、制度健全、战略明确、领导有力、组织科学、队伍素质高等很多方面。我们的企业刚刚整合完成,正处于二次创业阶段,业务项目还不稳定,大部分员工还很年轻,业务经验、工作经验不足,从各方面看,与优秀企业、好企业都有很大的差距,而集团公司又对我们给予了很高的期望,提出了很高的要求,这是我们面临的又一个巨大的挑战。但我们有年轻的优势,有年轻人,就会有未来,就会战胜任何挑战。
4、做“市场”的挑战
    商场如战场。我们公司从事的是市场竞争非常激烈的业务,而市场形势千变万化,市场机会转瞬即逝,市场风险无处不在。如何适应市场、应对市场变化、抓住市场机会、规避市场风险,对我们时时刻刻都是挑战。不论是比较成熟的煤炭运销业务、大宗贸易业务,还是新开发的进出口业务,特别是公司并购瑞达石油公司后的油品批发业务,挑战都是永远存在。有效地应对市场挑战,只有苦练内功,持之以恒地做好宏观经济形势分析、行业发展动态判断、专业知识储备、市场机会把握、工作经验积累、应变能力提高,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
 5、经营管理的挑战
根据集团公司对华山公司的发展定位,承担集团公司系统物资统一采购、煤炭生产统一销售、控股电厂煤炭统一供应,这是我们的优势;但集团公司也要求,华山公司承担集团经营规模做大的任务。在正常情况下,物资集中采购完成10亿元左右,煤炭统一销售和统一供应10亿元左右,这一部分基本是固定的。按照2017年度的目标任务,集团资源的比例是很小的,绝大部分业务收入是需要依靠我们在市场上完成的,项目、资金、客户、业务人员等,对新一年的经营管理无疑是很大的挑战。
6、人才不足的挑战
公司的生存是人才的生存,公司的成长是人才的成长,公司的发展就是人才的发展。没有人才,就没有公司的存在。公司目前年轻员工比例大,初级员工多,年龄结构和技能结构、知识结构严重不合理;特别是能够独当一面的管理人才、业务人才、专业人才,严重不足;公司的人才结构与集团公司寄予的重托和公司发展的要求,严重不匹配。人才的不足,不仅是对公司发展的挑战,也是对每个员工的挑战。我们不能要求一夜出人才,但也要快出人才,这对每个员工都是职业发展的良好机遇。为适应公司的发展需要,公司内部人才不能满足公司经营管理需要,就必须加大人才的引进、储备力度。
七、科学处理七个关系
1、做快与做稳的关系
做快是发展要求,但不等于冒进;做稳是新的挑战,但不等于无为。既要做快,又要保持做稳,就是要有百米的速度,万米的稳健。做稳就是既不能跌倒,又不能违反规矩。这主要是考验我们的管理能力、市场的判断能力、合同的执行能力和制度规矩的约束能力。越是发展快的时候,越要严守制度、严格流程、严格管理,不能求快而放弃约束。
2、做大与做实的关系
做大体现在量上,做实体现在质上。量变必然引起质变,我们所要求的质就是实、就是可持续。前年我们的营收规模是50多亿元,去年是100多亿元,翻了一番。但我们也清楚地看到,我们的实体业务占比,煤炭板块为65%,贸易板块仅有30%。今年要在保证规模做大的同时,加大实体业务的开发,特别是毛利率比较高的实体业务,充实人力、物力和资金保障,从而保证在整体规模扩大时,平均毛利率不降低,以做实确保做大。
3、快速发展与科学管理的关系
快速发展就是要创新发展,突出一个“快”字;科学管理就是要制度化管理,突出一个“好”字,具体说就是又快又好。纵观世界上快速发展的大型企业,一方面是自身业务快速扩大,更重要的则是通过并购迅速扩大规模。根据集团公司决定,华山公司去年完成与煤炭运销公司合并,今年完成并购汉中瑞达石化公司,由此保证了规模的大踏步扩大。但是,并购将带来公司管理模式的重大变化,单一制公司管理将不可避免地向总部式、集团化管理模式转型,这是不以人的意志为转移的,建立科学的适合华山公司实际的管理体制,是今年的一个重要的管理顶层设计工作。
一是对计划、财务、经营、监督、考核及党政工群等职能部门工作,都提出了新的要求;二是要建立科学的子公司管理制度,特别是新并购的瑞达石化公司是管理的重点;三是华山公司本部贸易板块业务管理模式创新,按照总部式管理趋势,贸易板块业务将作为公司未来新的子公司孵化平台,项目经过孵化,条件成熟时,就成立独立的子公司,如进出口公司、汽车贸易公司、电商公司等专业化公司;四是华山公司总部主要业务工作逐步将向资产管理和资产运营方面转变。
4、资金保障与风险防控的关系
资金风险管理是贸易业务的头等大事。既要保障供给,又要保障回收;既不能因防控风险而拒付,又不能明知有风险而付出,分析把控是关键。2017年公司经营规模的进一步扩大,流动资金投入必然放大,公司准备的资金额度为15亿元。由于我们的业务项目复杂,链条长、环节多,资金风险防控的难度和工作量将成倍增大。一方面财务部门要为业务开展提供充足弹药,另一方面业务部门也要确保资金的良性循环和周转。贸易业务毛利率非常低,赚钱非常难,一笔业务形成呆坏账,全年汗水就会付之东流。因此,2017年将实行严格的内控机制,一是每一单项业务资金按合同周期运行,原则上不再增加,业务部门自控回款和付款,要将资金正常回收压力分解和落实到每一个项目、每一个执行部门和执行人,严格管控考核;二是该项业务如果扩大规模,由业务部门申请,按审批流程,财务部门按比例增加资金供应;三是新开发项目资金,经公司组织项目调研、论证和技术决策小组研究后,按流程审批支付,经过业务部门自控和财务部门把关,最大限度降低资金风险;四是对新拓展的资金需求量大的项目,合同完成后,将一律履行内部审计程序,及时发现问题及时纠偏。
5、现有项目巩固与新项目开发的关系
巩固与新增,是稳中求进与持续发展的辩证关系。新项目的开发,是新一年工作的一个重要任务,也是公司发展的必然要求。各业务部门在做好新项目开发、论证、进入的同时,一定要巩固好现有业务项目,一是要确保现有项目的正常运行,不能因开发新业务而放松管理导致产生漏洞形成风险;二是对现有业务进行针对性筛选,有舍有弃,对那些规模小周期长效益低的项目果断放弃,投入更多精力开发新项目、大项目;三是对逾期回款过长、已经停止运行和进入法律程序的项目,业务、财务、法务要积极配合,采取多种有效措施回收货款,进入法律程序的项目要争取最好的判决结果,避免呆坏账,把损失降到最低;四是以创新思维开发新项目,加大对电商平台、辰奇素等高技术含量项目的投入和推广,培育一批高技术、高效益、潜力大、可持续发展性强的高新技术项目。
6、规模扩大与效益提高的关系
规模是骨架,效益是肌肉。没有效益的规模,就是常说的泡沫,总有一天会破灭。2017年,经营规模扩大的高目标任务,管理费用、财务费用和各种税费必然随之增加,使我们将面临效益提高的严峻挑战。一是集团公司物资集中采购的费率已经降到很低,煤炭统一销售和统一供应的费率也不高;二是物资集中采购和煤炭统一销售总量有限,二者扣除财务费用、销售费用和管理费用,能够带来的效益十分有限;公司每年4300多万元的吃喝拉撒费用,加上新增10亿元的融资财务成本,都需要从社会市场的业务项目上赚回来。只有规模发展,没有效益发展和提高,是不能持续的发展。这就要求我们的新业务、新项目必须提高质量、提高效率,严格管理,降低可控费用,提高资金使用效率。只有养活了自己,才能谋求规模发展、可持续发展。否则,只能是竭泽而渔、坐吃山空。
7、多元化经营与专业化管理的关系
多元是树枝树杈,专业则是树干。没有坚实健康的树干,就不会有生长茂盛的枝枝杈杈。公司现在已经形成了多元化的经营格局。总规模虽然超过了100亿元,但每一个单项并不大。对于煤炭、钢材、汽车、石油等大宗贸易来说,都是非常小的,更谈不上市场占有率。对此我们必须有清醒的认识。从企业发展规律来说,只有专业化发展,才会有规模化发展;只有规模化发展,才会有品牌影响力;只有品牌影响扩大,才会有市场话语权。今年我们提出了四个支柱建设规划,就是初步进行专业化管理的打造工程,集团公司也提出了品牌、品质、品种的“三品”要求,我们今年要在煤炭销售、汽车销售、焦炭出口上着力树立自己的品牌、品种和品质的市场形象,要在业务流程、管理模式上形成一套符合自身特点的规范的管理体系。

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